資金管理是公司資金進(jìn)出賬目，只顯示資金進(jìn)出的數(shù)量，收支對(duì)象，不現(xiàn)實(shí)具體項(xiàng)目；資金管理模塊主要包含資金項(xiàng)目、收支時(shí)間、收支科目、收支內(nèi)容、支出金額、收入金額、現(xiàn)金結(jié)余、銀行結(jié)余、總結(jié)余、操作員、付款對(duì)象、備注這寫內(nèi)容。
模塊內(nèi)互轉(zhuǎn)金額及互轉(zhuǎn)類型可根據(jù)公司具體運(yùn)營(yíng)對(duì)賬目進(jìn)行調(diào)整。